Fundação dos econominários federais

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Relatório Anual de Atividades

Política de Investimento

R$ mil
ENQUADRAMENTO - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2013 - NOVO PLANO
RENDA FIXA
INVESTIMENTOS NOVO PLANO R$ % RGPB Meta Mínimo Máximo Situação
CT - RF - LFT 80.955 1,44        
CT - RF - NTN-B 353.267 6,27        
CP - RF - NTN-B 1.178.023 20,92        
Subtotal NTN-B 1.531.290 27,20        
CP - RF - NTN-C 20.998 0,37        
CT - RF - NTN-C 660 0,01        
CT - RF - LTN 30.687 0,54        
CP - RF - LTN 0 0,00        
CT - RF - NTN-F 19.534 0,35        
CT - RF - OPERACOES COMPROMISSADAS-LASTRO TIT. FEDERAIS 0 0,00        
CP - RF - OPERACOES COMPROMISSADAS-LASTRO TIT. FEDERAIS 0 0,00        
TOTAL TÍTULOS FEDERAIS 1.684.123 29,91        
CT - RF - CDB / RDB 2.162 0,04        
CP - RF - CDB / RDB 0 0,00        
Subtotal CDB / RDB 2.162 0,04        
CP - RF - DEPóSITO EM POUPANçA 5 0,00        
CP - RF - DPGE 103.846 1,84        
CT - RF - DPGE 13.812 0,25        
Subtotal DPGE 117.657 2,09        
CT - RF - DEBêNTURE E SECURITIZACAO 12.424 0,22        
CP - RF - DEBêNTURE E SECURITIZACAO 93.910 1,67        
Subtotal DEBÊNTURE E SECURITIZAÇÃO 106.333 1,89        
CT - RF - OPER.COMPROMISSADAS - LASTRO TIT.EST./MUNIC. 0 0,00        
CP - RF - LETRA CRéD. IMOBILIáRIO 0 0,00        
CT - RF - CRI 35.234 0,63        
CP - RF - CRI 59.468 1,06        
Subtotal CRI 94.702 1,68        
CT - RF - NOTAS PROMISSORIAS 0 0,00        
CT - RF - LETRAS FINANCEIRAS 29.714 0,53        
CP - RF - LETRAS FINANCEIRAS 408.129 7,25        
Subtotal LETRAS FINANCEIRAS 437.843 7,78        
CT - RF - CCI 40.666 0,72        
CP - RF - CCB/CCCB 0 0,00        
CT - RF - CCB/CCCB 2.913 0,05        
CT - RF - FIDC 78.814 1,40        
CP - RF - OUTROS RENDA FIXA 5.014 0,09        
CP - RF - PASSIVO DE RENDA FIXA 0 0,00        
CP - RF - EXIGIVEL CONTINGENCIAL 0 0,00        
TOTAL DEMAIS TÍTULOS 886.110 15,74        
TOTAL RENDA FIXA 2.570.233 45,65 34,50 25,00 60,00 Enquadrado
RENDA VARIÁVEL
INVESTIMENTOS NOVO PLANO R$ % RGPB Meta Mínimo Máximo Situação
CT - RV - Governança - NOVO MERCADO 311.143 5,53        
CP - RV - Governança - NOVO MERCADO 306.557 5,44        
Subtotal NOVO MERCADO 617.700 10,97        
CT - RV - Governança - NíVEL 2 20.226 0,36        
CP - RV - Governança - NíVEL 2 40.072 0,71        
Subtotal NÍVEL 2 60.297 1,07        
CT - RV - Governança - NíVEL 1 250.405 4,45        
CP - RV - Governança - NíVEL 1 224.659 3,99        
Subtotal NÍVEL 1 475.065 8,44        
Total Empresas com IGC/Bovespa 1.153.062 20,48        
CT - RV - Governança - OUTROS MERCADOS 76.970 1,37        
CP - RV - Governança - OUTROS MERCADOS 389.037 6,91        
Subtotal OUTROS MERCADOS (sem IGC/Bovespa) 466.007 8,28        
CP - RV - Governança - BOVESPA MAIS 5.468 0,10        
Subtotal BOVESPA MAIS 5.468 0,10        
CP - RV - Categoria - PARTICIPAÇÕES - SPE 149.613 2,66        
CT - RV - OUTROS INVESTIMENTOS (DEBENTURE/OURO/CEPAC) 0 0,00        
CP - RV - FI ACOES REFERENCIADOS EM CESTAS DE ACOES 0 0,00        
CP - RV - PASSIVO DE RENDA VARIÁVEL -1 0,00        
CP - RV - EXIGIVEL CONTINGENCIAL -378 -0,01        
TOTAL RENDA VARIÁVEL 1.773.770 31,50 39 20 45 Enquadrado
ESTRUTURADOS
INVESTIMENTOS NOVO PLANO R$ % RGPB Meta Mínimo Máximo Situação
CT - ES - FUNDOS IMOBILIáRIOS 11.827 0,21        
CT - ES - FMIEE 862 0,02        
CT - ES - FIP 513.494 9,12        
CP - ES - EXIGIVEL CONTINGENCIAL 0 0,00        
TOTAL ESTRUTURADOS 526.182 9,34 9,00 2,00 12,00 Enquadrado
IMÓVEIS
INVESTIMENTOS NOVO PLANO R$ % RGPB Meta Mínimo Máximo Situação
CP - IM - Carteira - IMóVEIS - ALUGUEL E RENDA 53.604 0,95 4,30 0,00 8,00  
CP - IM - Carteira - IMÓVEIS - OUTROS INVESTIMENTOS 1.114 0,02 0,50 0,00 4,00  
CP - IM - EXIGIVEL CONTINGENCIAL -37 0,00        
TOTAL IMÓVEIS 54.680 0,97 3,50 0,00 8,00 Enquadrado
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES
INVESTIMENTOS NOVO PLANO R$ % RGPB Meta Mínimo Máximo Situação
CP - EF - Carteira - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES 704.906 12,52        
CP - EF - Carteira - FINANCIAMENTO HABITACIONAL 0 0,00        
CP - EF - EXIGIVEL CONTINGENCIAL -1 0,00        
TOTAL INVESTIMENTOS COM PARTICIPANTES 704.904 12,52 14,00 8,00 15,00 Enquadrado
OUTROS
INVESTIMENTOS NOVO PLANO R$ % RGPB Meta Mínimo Máximo Situação
CT - DI - Disponibilidades -14 0,00        
CP - DI - Disponibilidades 312 0,01        
CT - VA - Valores a Pagar / Receber -2.286 -0,04        
CP - VA - Valores a Pagar / Receber 1.206 0,02        
CP - PR - PRECATÓRIOS -7 0,00        
CT - DE - DERIVATIVOS (TERMO/SWAP/ETC) 1.346 0,02        
CP - DE - DERIVATIVOS (TERMO/SWAP/ETC) 415 0,01        
TOTAL OUTROS 972 0,02        
TOTAL INVESTIMENTOS  DO PLANO 5.630.743 100,00 NA NA NA NA

N/A - Não se Aplica

CT-Carteira Terceirizada; CP-Carteira Própria; RF-Renda Fixa; ES-Estruturados; IM-Imóveis; EF-Empréstimos/Financiamentos; DI-Disponibilidades;

VA-Valores a Pagar; PR-Precatórios Total RGPB: R$ 5.630.743

RGPB- Recursos Garantidores

Obs: Os valores referentes às rubricas 1.2.3.4.99 e 2.1.3.4.99 do balancete, foram considerados no segmento "Outros"

Fonte: GECOR

Relatório anual

Relatório anual 2013
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