Fundação dos econominários federais

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Relatório Anual de Atividades

RELATÓRIO RESUMO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2013

R$ mil
Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do Plano de Benefícios
PLANO DE BENEFÍCIOS: REB
SEGMENTOS Valor/Percentual alocado em dez/2013 Valor/Percentual alocado em dez/2012
R$ % R$ %
Renda Fixa 500.113 41,52% 446.281 41,37%
Renda Variável 431.881 35,86% 401.308 37,20%
Investimentos Imobiliários* 57.063 4,74% 49.843 4,62%
Investimentos Estruturados* 83.373 6,92% 62.123 5,76%
Operações com Participantes 132.519 11,00% 119.693 11,10%
Disponível 0 0,00% 5 0,00%
Outros 126 0,01% 212 0,02%
Contencioso de Investimentos -567 -0,05% -677 -0,06%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES 1.204.510 100,00% 1.078.787 100,00%

*Dados ajustados em 14/05/2014

Fonte: CONTAB

R$ mil
Relação de todas as modalidades de aplicação do Plano de Benefícios
INVESTIMENTOS REB
2013 2012
Títulos Públicos 1.387 329.348
Créditos Privados e Depósitos 7.068 48.861
Ações 112.272 146.876
Fundos de Investimento 894.619 384.617
Derivativos 22 10
Investimentos Imobiliários 57.063 49.843
Empréstimos e Financiamentos 132.519 119.693
Disponível 0 5
Depósitos Judiciais / Recursais 568 418
Outros Realizáveis 158 243
Outras Exigibilidades -33 -31
Exigível Contingencial de Investimentos -1.136 -1.096
TOTAL GERAL 1.204.510 1.078.787

Fonte: CONTAB

R$ mil
Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefícios
PLANO DE BENEFÍCIOS: REB
Total Recursos Garantidores 1.204.510
Nº GESTOR C.N.P.J TOTAL INVESTIMENTOS* % SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS % SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1 2B CAPITAL S.A 07.063.675/0001-29 20 0,0053% 0,0017%
2 ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA 07.396.813/0001-91 3.799 1,0090% 0,3154%
3 ANGRA PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA. * 05.597.435/0002-60 211 0,0560% 0,0175%
4 ARX INVESTIMENTOS LTDA 04.408.128/0001-40 8.272 2,1972% 0,6868%
5 BANCO J. SAFRA S/A 03.017.677/0001-20 622 0,1653% 0,0517%
6 BANCO SCHAIN S/A * 50.585.090/0001-06 2 0,0006% 0,0002%
7 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A 30.822.936/0001-69 3.496 0,9286% 0,2902%
8 BR EDUCACIONAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 08.560.870/0001-27 3.962 1,0524% 0,3289%
9 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM 62.375.134/0001-44 12.557 3,3353% 1,0425%
10 BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA 11.397.672/0002-80 10.835 2,8780% 0,8996%
11 BRZ INVESTIMENTOS LTDA 02.888.152/0001-06 8.385 2,2270% 0,6961%
12 BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM 29.650.082/0001-00 650 0,1726% 0,0539%
13 BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA 07.625.159/0001-40 3.840 1,0200% 0,3188%
14 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM 59.281.253/0001-23 7.377 1,9594% 0,6124%
15 BURRIL BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA * 11.081.121/0001-21 24 0,0064% 0,0020%
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 184.692 49,0563% 15,3334%
17 COIN DTVM LTDA 61.384.004/0001-05 172 0,0458% 0,0143%
18 CONCÓRDIA S.A. CVMCC 52.904.364/0001-08 337 0,0896% 0,0280%
19 CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES 87.977.245/0001-51 807 0,2143% 0,0670%
20 DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA 05.977.098/0001-55 444 0,1179% 0,0369%
21 DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA. 04.557.602/0001-03 1.280 0,3399% 0,1062%
22 DLM INVISTA ASSET MANAGEMENT S.A * 05.585.083/0001-41 962 0,2556% 0,0799%
23 FAMA INVESTIMENTOS LTDA. 00.156.956/0001-87 8.606 2,2860% 0,7145%
24 FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. 01.861.016/0001-51 1.561 0,4146% 0,1296%
25 FIR CAPITAL PARTNERS LTDA * 03.406.900/0001-21 148 0,0392% 0,0123%
26 FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA 04.205.311/0001-48 4.984 1,3238% 0,4138%
27 GAP PRUDENTIAL LT GESTÃO DE RECURSOS LTDA 09.240.891/0001-28 8.961 2,3800% 0,7439%
28 GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS S.A. 05.739.207/0001-04 3.725 0,9895% 0,3093%
29 GOVERNANÇA E GESTÃO INVESTIMENTOS LTDA 04.969.434/0001-55 3.923 1,0419% 0,3257%
30 GUEPARDO INVESTIMENTO LTDA 07.078.144/0001-00 5.026 1,3350% 0,4173%
31 INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA 05.599.583/0001-32 2.159 0,5733% 0,1792%
32 INTEGRAL INVESTIMENTOS S.A 06.576.569/0001-86 237 0,0629% 0,0197%
33 INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA 07.189.550/0001-40 86 0,0230% 0,0072%
34 ITAÚ UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04 9.687 2,5731% 0,8043%
35 JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA 05.686.923/0001-62 242 0,0642% 0,0201%
36 JPP GESTÃO DE RECURSOS LTDA 09.401.450/0001-60 1 0,0004% 0,0001%
37 KINEA INVESTIMENTOS LTDA 08.604.187/0001-44 614 0,1630% 0,0509%
38 LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA 10.240.925/0001-63                           688 0,1827% 0,0571%
39 MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA 13.183.720/0001-81 5.416 1,4385% 0,4496%
40 MAPFRE DTVM S.A 04.160.039/0001-27 853 0,2266% 0,0708%
41 MARE INVESTIMENTOS LTDA 11.025.241/0001-01 508 0,1350% 0,0422%
42 MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA 03.566.273/0001-96 0 0,0000% 0,0000%
43 MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA 11.232.241/0001-82 272 0,0723% 0,0226%
44 MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 01.116.811/0001-15 1.354 0,3596% 0,1124%
45 NEO GESTÃO DE RECURSOS LTDA 05.640.380/0001-42 393 0,1044% 0,0326%
46 NOVA SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S.A 11.504.852/0001-32 146 0,0389% 0,0122%
47 NSG CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A 08.113.859/0001-19 416 0,1104% 0,0345%
48 OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA 05.941.244/0001-92 861 0,2287% 0,0715%
49 ORBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 04.636.879/0001-13 9.153 2,4313% 0,7599%
50 PETRA CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA 09.204.714/0001-96 1.270 0,3374% 0,1054%
51 PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A 00.806.535/0001-54 4.972 1,3207% 0,4128%
52 POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 05.451.668/0001-79 272 0,0721% 0,0225%
53 RIO BRAVO VENTURE PARTNERS LTDA * 03.864.607/0001-08 194 0,0514% 0,0161%
54 RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA 07.611.259/0001-18 726 0,1927% 0,0602%
55 SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DTVM S.A 10.977.742/0001-25 8.481 2,2526% 0,7041%
56 TARPON GESTORA DE RECURSOS S.A 14.841.301/0001-52 10.558 2,8044% 0,8766%
57 VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA 07.559.989/0001-17 49 0,0130% 0,0041%
58 VICTOIRE BRASIL INV ADM DE RECURSOS LTDA 06.109.681/0001-07 3.969 1,0543% 0,3295%
59 VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 11.079.478/0001-75 918 0,2439% 0,0762%
60 VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA 03.384.738/0001-98 519 0,1378% 0,0431%
61 WESTER ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA 07.437.241/0001-41 21.796 5,7892% 1,8095%
TOTAL DE INVESTIMENTOS 376.489 100,0000% 31,2566%

* A relação de gestores considera os dados dos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM); dados estes divergentes no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, os quais foram indicados aos administradores dos fundos de investimentos para os ajustes necessários.

Fonte: GECOR

R$ mil
Informações das Despesas Externas * - REB
DESPESAS VALOR
Taxa de Administração 1.594
Consultoria/Auditoria 14
Custódia 19
Taxa Perfomance 1.090
Corretagem/Emolumentos 321
Outras Despesas** 228
TOTAL DOS CUSTOS 3.266

Custos relativos ao período de 01.01.2013 a 31.12.2013

Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

** São consideradas como Outras Despesas => Despesas com publicidade, Despesas com cartório, Taxa CVM, dentre outras.

Fonte: GECOR

Fonte: CONTAB

R$ mil
Relação de todas as modalidades de aplicação do Plano de Benefícios
SEGMENTO PERCENTUAL
Renda Fixa 8,06%
Renda Variável -2,95%
Investimentos Imobiliários 22,58%
Investimentos Estruturados 21,74%
Operações com Participantes 14,35%
Outros 12,12%
VARIAÇÃO ACUMULADA 5,92%
TAXA MÍNIMA ATUARIAL 11,37%

Fonte: COPEF

Relatório anual

Relatório anual 2013
Relatório anual 2012

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