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Relatório Anual de Atividades

ENQUADRAMENTO - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2013 - REG/REPLAN CONSOLIDADO (iii)

R$ Mil
ENQUADRAMENTO - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2013 - REG/REPLAN CONSOLIDADO (iii)
RENDA FIXA
INVESTIMENTOS REG/REPLAN R$ % RGPB Meta Mínimo Máximo Situação
CT - RF - LFT 218.492 0,48        
CT - RF - NTN-B 823.904 1,81        
CP - RF - NTN-B 12.883.655 28,29        
Subtotal NTN-B 13.707.559 30,10        
CP - RF - NTN-C 3.730.401 8,19        
CT - RF - NTN-C 2.603 0,01        
CT - RF - LTN 136.418 0,30        
CT - RF - NTN-F 49.641 0,11        
CT - RF - OPERACOES COMPROMISSADAS-LASTRO TIT. FEDERAIS 0 0,00        
CP - RF - OPERACOES COMPROMISSADAS-LASTRO TIT. FEDERAIS 0 0,00        
TOTAL TÍTULOS FEDERAIS 17.845.114 39,18        
CT - RF - CDB / RDB 4.827 0,01        
CP - RF - CDB / RDB 0 0,00        
Subtotal CDB / RDB 4.827 0,01        
CP - RF - DEPóSITO EM POUPANçA 855 0,00        
CP - RF - DPGE 302.179 0,66        
CT - RF - DPGE 41.828 0,09        
Subtotal DPGE 344.007 0,76        
CT - RF - DEBêNTURE E SECURITIZACAO 49.623 0,11        
CP - RF - DEBêNTURE E SECURITIZACAO 470.989 1,03        
Subtotal DEBÊNTURE E SECURITIZAÇÃO 520.612 1,14        
CT - RF - OPER.COMPROMISSADAS - LASTRO TIT.EST./MUNIC. 0 0,00        
CP - RF - LETRA CRéD. IMOBILIáRIO 0 0,00        
CT - RF - CRI 89.912 0,20        
CP - RF - CRI 123.112 0,27        
Subtotal CRI 213.024 0,47        
CT - RF - NOTAS PROMISSORIAS 0 0,00        
CT - RF - LETRAS FINANCEIRAS 63.381 0,14        
CP - RF - LETRAS FINANCEIRAS 1.054.572 2,32        
Subtotal LETRAS FINANCIRAS 1.117.953 2,45        
CT - RF - CCI 85.030 0,19        
CP - RF - CCB/CCCB 13.979 0,03        
CT - RF - CCB/CCCB 5.417 0,01        
CT - RF - FIDC 155.881 0,34        
CP - RF - OUTROS RENDA FIXA 1.925 0,00        
CP - RF - PASSIVO DE RENDA FIXA 0 0,00        
CP - RF - EXIGIVEL CONTINGENCIAL 0 0,00        
TOTAL DEMAIS TÍTULOS 2.463.511 5,41        
TOTAL RENDA FIXA 20.308.625 44,59 44,00 35,00 60,00 Enquadrado
RENDA VARIÁVEL
INVESTIMENTOS REG/REPLAN R$ % RGPB Meta Mínimo Máximo Situação
CT - RV - Governança - NOVO MERCADO 990.711 2,18        
CP - RV - Governança - NOVO MERCADO 1.716.352 3,77        
Subtotal NOVO MERCADO 2.707.062 5,94        
CT - RV - Governança - NíVEL 2 69.393 0,15        
CP - RV - Governança - NíVEL 2 119.447 0,26        
Subtotal NÍVEL 2 188.841 0,41        
CT - RV - Governança - NíVEL 1 7.800.042 17,13        
CP - RV - Governança - NíVEL 1 731.049 1,61        
Subtotal NÍVEL 1 8.531.091 18,73        
Total Empresas com IGC/Bovespa 11.426.994 25,09        
CT - RV - Governança - OUTROS MERCADOS 282.350 0,62        
CP - RV - Governança - OUTROS MERCADOS 3.041.619 6,68        
Subtotal OUTROS MERCADOS (sem IGC/Bovespa) 3.323.969 7,30        
CP - RV - Governança - BOVESPA MAIS 210.753 0,46        
Subtotal BOVESPA MAIS 210.753 0,46        
CP - RV - Categoria - PARTICIPAÇÕES - SPE 287.670 0,63        
CP - RV - FI ACOES REFERENCIADOS EM CESTAS DE ACOES 0 0,00        
CP - RV - PASSIVO DE RENDA VARIÁVEL -113 0,00        
CP - RV - EXIGIVEL CONTINGENCIAL -37.743 -0,08        
TOTAL RENDA VARIÁVEL 15.211.530 33,40 34,5 20 45 Enquadrado
ESTRUTURADOS
INVESTIMENTOS REG/REPLAN R$ % RGPB Meta Mínimo Máximo Situação
CT - ES - FUNDOS IMOBILIáRIOS 661.636 1,45        
CT - ES - FMIEE 72.279 0,16        
CT - ES - FIP 3.006.850 6,60        
CP - ES - EXIGIVEL CONTINGENCIAL 0 0,00        
TOTAL ESTRUTURADOS 3.740.766 8,21 10,50 5,00 15,00 Enquadrado
IMÓVEIS
INVESTIMENTOS REG/REPLAN R$ % RGPB Meta Mínimo Máximo Situação
CP - IM - Carteira - IMóVEIS - ALUGUEL E RENDA 4.517.976 9,92 4,30 0,00 8,00  
CP - IM - Carteira - IMÓVEIS - OUTROS INVESTIMENTOS 108.979 0,24 0,50 0,00 4,00  
CP - IM - EXIGIVEL CONTINGENCIAL 694 0,00        
TOTAL IMÓVEIS 4.627.649 10,16 7,50 4,00 8,00 Desenquadrado
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES
INVESTIMENTOS REG/REPLAN R$ % RGPB Meta Mínimo Máximo Situação
CP - EF - Carteira - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES 1.277.632 2,81        
CP - EF - Carteira - FINANCIAMENTO HABITACIONAL 5.944 0,01        
CP - EF - EXIGIVEL CONTINGENCIAL -5.155 -0,01        
TOTAL INVESTIMENTOS COM PARTICIPANTES 1.278.421 2,81 3,50 1,00 7,00 Enquadrado
OUTROS
INVESTIMENTOS REG/REPLAN R$ % RGPB Meta Mínimo Máximo Situação
CT - DI - Disponibilidades 15 0,00        
CP - DI - Disponibilidades 2.644 0,01        
CT - VA - Valores a Pagar / Receber 355.699 0,78        
CP - VA - Valores a Pagar / Receber 1.945 0,00        
CP - PR - PRECATÓRIOS 12.059 0,03        
CT - DE - DERIVATIVOS (TERMO/SWAP/ETC) 3.947 0,01        
CP - DE - DERIVATIVOS (TERMO/SWAP/ETC) 580 0,00        
TOTAL OUTROS 376.890 0,83        
TOTAL INVESTIMENTOS  DO PLANO 45.543.880 100,00 NA NA NA NA

N/A - Não se Aplica.

CT-Carteira Terceirizada; CP-Carteira Própria; RF-Renda Fixa; ES-Estruturados; IM-Imóveis; EF-Empréstimos/Financiamentos; DI-Disponibilidades;

VA-Valores a Pagar; PR-Precatórios. Total RGPB: R$ 45.543.880

RGPB- Recursos Garantidores

Obs: Os valores referentes às rubricas 1.2.3.4.99 e 2.1.3.4.99 do balancete, foram considerados no segmento "Outros"

(iii) Informações apresentadas para o plano de benefícios REG/REPLAN Consolidado, devido a metodologia de verificação constante da Resolução CMN n. 3.792/2009.

Fonte: GECOR

Relatório anual

Relatório anual 2013
Relatório anual 2012

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